中欧大盘价值搀和型证券投资基金灵通日常申购、赎回、调遣、如期                 定额投资业务的公告              公告送出日历：2025 年 6 月 17 日 基金称号           中欧大盘价值搀和型证券投资基金 基金简称           中欧大盘价值搀和 基金主代码          024175 基金运作相貌         左券型灵通式 基金合同收效日        2025 年 6 月 5 日 基金惩处东说念主称号        中欧基金惩处有限公司 基金托管东说念主称号        交通银行股份有限公司 基金注册登记机构称号     中欧基金惩处有限公司 公告依据           《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资                基金信息裸露惩处观点》等法律法则以及《中欧大盘价值                搀和型证券投资基金基金合同》  （以下简称“《基金合同》  ”）、                《中欧大盘价值搀和型证券投资基金招募评释书》      （以下简                称“《招募评释书》”）的关连法则 申购肇端日          2025 年 6 月 19 日 赎回肇端日          2025 年 6 月 19 日 调遣转入肇端日        2025 年 6 月 19 日 调遣转出肇端日        2025 年 6 月 19 日 如期定额投资肇端日      2025 年 6 月 19 日 下属分级基金的基金简称       中欧大盘价值搀和 A     中欧大盘价值搀和 C 下属分级基金的交游代码             024175      024176 该分级基金是否灵通申购、                        是              是 赎回、调遣、如期定额投资    凭证中欧大盘价值搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”）                               《基金合同》、  《招募评释书》的法则，基金惩处东说念主可凭证实质情况照章决定本基金驱动办理申  购的具体日历。基金惩处东说念主自基金合同收效之日起不跨越 3 个月驱动办理赎回，  具体业务办理时间在申购、赎回驱动公告中法则。    基金惩处东说念主不得在基金合同商定之外的日历简略时间办理基金份额的申购、  赎回简略调遣。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时间提倡申购、赎回或调遣  恳求且登记机构阐明摄取的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金 份额申购、赎回的价钱。凭证上述商定，本基金将自 2025 年 6 月 19 日（含）起， 灵通日常申购、赎回、调遣、如期定额投资业务。      其他销售机构的销售网点每个账户初度申购本基金任一类别基金份额的最 低金额为 1.00 元（含申购费，下同），追加申购的最低金额为单笔 0.01 元，在 不违抗前述法则的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交游级差有其他 法则的，以各销售机构的业务法则为准。   直销机构每个账户初度申购本基金任一类别的最低金额为 10000.00 元，追 加申购的最低金额为单笔 10000.00 元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转 入直销机构进行交游须受直销机构最低申购金额的遗弃。   基金惩处东说念主可凭证阛阓情况调节本基金初度申购的最低金额和追加申购的 单笔最低金额。   本基金对单个投资者的累计握有份额不设上限遗弃，但单一投资者握有基金 份额数不得达到或跨越基金份额总额的 50%（在基金运作历程中因基金份额赎回 等情形导致被迫达到或跨越 50%的之外）。法律法则、监管机构另有法则的，从 其法则。   本基金 A 类基金份额在投资东说念主申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购 费。      通过基金惩处东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户的优惠 申购费率见下表：   申购金额（M）             申购费率   M  M≥500 万元            每笔 1000.00 元   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：   申购金额（M）             申购费率   M  M≥500 万元            每笔 1000.00 元   投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠确定请以销售机 构的关连公示、公告或法则为准。   基金份额握有东说念主在销售机构赎回本基金时，每次赎回恳求不得低于0.01份基 金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交游账户的基金份额余额不及0.01 份的，登记机构有权对该基金份额握有东说念主在该基金交游账户握有的该类基金份额 作念一齐赎回处理（份额减少类业务指赎回、调遣转出、非交游过户等业务，具体 种类以关连业务功令为准）。  A 类份额   握有期限（N）             赎回费率   N  N≥180 日             0  C 类份额   握有期限（N）             赎回费率   N  N≥30 日              0   注：1、赎回份额握偶然间的打算，以该份额在登记机构的登记日驱动打算。 对握有期限少于30日的投资东说念主，赎回费全额计入基金财产；对握有期限不少于30日但少于3个月的投资东说念主， 将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对握有期限不少于3个月但少于6个月的投资东说念主，将不低于赎回费 总额的50%计入基金财产；赎回用度未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费（注：1个 月以30日打算）。    无    基金调遣业务需要收取一定的调遣费。基金调遣用度由转出基金份额的基金 份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主进行基金调遣时收取。具体事项详见本公司 官网发布的《中欧基金对于旗下基金调遣业务的评释》。    投资者须到同期代理拟转出和转入基金的团结销售机构办理基金的调遣业 务。本基金日常调遣业务适用于本公司官网发布的《中欧基金对于旗下基金调遣 业务的评释》。   本公司灵通本基金的定投业务不设遗弃，本基金销售机构是否撑握定投业务 以销售机构法则为准。   本基金单笔最低定投申购金额与初度申购最低金额保握一致。在不违抗前述 法则的前提下,各销售机构对本基金最低定投申购金额及交游级差有其他法则的， 以各销售机构的业务法则为准。   （1）定投业务申购费率   定投业务不收取独特用度，申购费率适用于本基金的浅显申购费率，计费方 式等同于浅显的申购业务（优惠动作之外，如有调节，以各销售机构的业务法则 为准）。本基金的申购费率及计费相貌请参见本基金《招募评释书》。   （2）定投业务的申办、变更和终结 记东说念主的灵通式基金账户，具体开户动作应驯服各销售机构的关连法则； 更事项须驯服各销售机构的关联法则。    （3）其他    如无极端法则，本基金暂停申购技能，定投业务申购同期暂停，遗弃大额申 购一样适用。    中欧基金惩处有限公司    住所：中国（上海）解放生意检会区陆家嘴环路 479 号 8 层    办公地址：中国（上海）解放生意检会区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦    说合东说念主：马云歌    电话：021-68609602    传真：021-50190017    客服热线：021-68609700，400-700-9700（免远程话费）    网址：www.zofund.com    各销售机构的具体名单见基金惩处东说念主网站公示的基金销售机构名录。基金管 理东说念主不错凭证情况变化加多简略减少销售机构，并在官网公示，敬请投资者属意。 销售机构不错凭证情况变化加多简略减少其销售城市、网点，请以销售机构的相 关公告或奉告为准。各销售机构提供的基金销售职业可能有所各异，具体请议论 各销售机构。    无    在驱动办理基金份额申购简略赎回后，基金惩处东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过法则网站、基金销售机构网站简略营业网点裸露灵通日的千般基金 份额净值和基金份额累计净值。    本公告仅对本基金灵通日常申购、赎回、调遣、如期定额投资业务关联的事 项给以评释。投资者欲了解本基金的戒备情况，请仔细阅读《基金合同》、                                 《招募 评释书》和《居品贵寓摘抄》。    投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站 www.zofund.com ， 或 拨 打 本 公 司 客 服 电 话   特此公告。                                            中欧基金惩处有限公司